Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Účtovník podielových fondov
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a zodpovedného účtovníka podielových fondov, ktorý bude zabezpečovať presné vedenie účtovníctva a finančných záznamov pre podielové fondy. Táto pozícia je kľúčová pre správne fungovanie investičných spoločností a vyžaduje dôkladnú znalosť finančných predpisov, účtovných štandardov a procesov súvisiacich s kolektívnym investovaním. Účtovník podielových fondov je zodpovedný za spracovanie denného účtovníctva fondov, prípravu finančných výkazov, kontrolu správnosti transakcií, spoluprácu s audítormi a regulátormi, ako aj za zabezpečenie súladu s platnou legislatívou. Medzi hlavné úlohy patrí správa portfólií, výpočet čistých hodnôt aktív (NAV), evidencia pohybov investorov, spracovanie poplatkov a výnosov, ako aj príprava podkladov pre daňové priznania. Účtovník podielových fondov úzko spolupracuje s manažérmi fondov, právnym oddelením a ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti. Ideálna kandidátka alebo kandidát má analytické myslenie, precíznosť, schopnosť pracovať s veľkým objemom údajov a výbornú znalosť účtovných softvérov. Pracovná pozícia ponúka možnosť profesionálneho rastu, účasť na odborných školeniach a stabilné pracovné prostredie v dynamickom sektore finančných služieb. Ak máte skúsenosti s účtovníctvom investičných fondov, orientujete sa v slovenskej a európskej legislatíve a máte záujem o prácu v oblasti kolektívneho investovania, neváhajte a prihláste sa do nášho tímu.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Vedenie účtovníctva podielových fondov podľa platných štandardov
- Príprava a kontrola finančných výkazov fondov
- Výpočet a evidencia čistých hodnôt aktív (NAV)
- Spracovanie transakcií investorov a pohybov kapitálu
- Komunikácia s audítormi, regulátormi a internými oddeleniami
- Zabezpečenie súladu s legislatívou a internými predpismi
- Príprava podkladov pre daňové priznania fondov
- Správa poplatkov, výnosov a nákladov fondov
- Účasť na implementácii nových účtovných systémov
- Podpora pri interných a externých auditoch
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, financií alebo účtovníctva
- Minimálne 2 roky praxe v účtovníctve, ideálne v oblasti investičných fondov
- Znalosť slovenských a európskych účtovných štandardov
- Skúsenosti s účtovnými softvérmi (napr. SAP, MS Excel)
- Analytické myslenie a precíznosť
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- Dobré komunikačné schopnosti
- Znalosť anglického jazyka výhodou
- Orientácia v legislatíve kolektívneho investovania
- Zodpovednosť a dôslednosť pri práci s finančnými údajmi
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s účtovníctvom investičných alebo podielových fondov?
- Aké účtovné softvéry ovládate a na akej úrovni?
- Ako by ste postupovali pri zistení nezrovnalosti v účtovníctve fondu?
- Aké sú vaše skúsenosti s prípravou finančných výkazov?
- Ako zabezpečujete súlad s legislatívou pri účtovaní fondov?
- Aké sú vaše silné stránky v oblasti spracovania veľkého objemu údajov?
- Ako zvládate prácu pod časovým tlakom?
- Aké máte skúsenosti s komunikáciou s audítormi alebo regulátormi?
- Ste ochotný/á sa ďalej vzdelávať v oblasti účtovníctva fondov?
- Aké sú vaše očakávania od tejto pracovnej pozície?