Text copied to clipboard!

Názov

Text copied to clipboard!

Účtovník podielových fondov

Opis

Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a zodpovedného účtovníka podielových fondov, ktorý bude zabezpečovať presné vedenie účtovníctva a finančných záznamov pre podielové fondy. Táto pozícia je kľúčová pre správne fungovanie investičných spoločností a vyžaduje dôkladnú znalosť finančných predpisov, účtovných štandardov a procesov súvisiacich s kolektívnym investovaním. Účtovník podielových fondov je zodpovedný za spracovanie denného účtovníctva fondov, prípravu finančných výkazov, kontrolu správnosti transakcií, spoluprácu s audítormi a regulátormi, ako aj za zabezpečenie súladu s platnou legislatívou. Medzi hlavné úlohy patrí správa portfólií, výpočet čistých hodnôt aktív (NAV), evidencia pohybov investorov, spracovanie poplatkov a výnosov, ako aj príprava podkladov pre daňové priznania. Účtovník podielových fondov úzko spolupracuje s manažérmi fondov, právnym oddelením a ďalšími oddeleniami v rámci spoločnosti. Ideálna kandidátka alebo kandidát má analytické myslenie, precíznosť, schopnosť pracovať s veľkým objemom údajov a výbornú znalosť účtovných softvérov. Pracovná pozícia ponúka možnosť profesionálneho rastu, účasť na odborných školeniach a stabilné pracovné prostredie v dynamickom sektore finančných služieb. Ak máte skúsenosti s účtovníctvom investičných fondov, orientujete sa v slovenskej a európskej legislatíve a máte záujem o prácu v oblasti kolektívneho investovania, neváhajte a prihláste sa do nášho tímu.

Zodpovednosti

Text copied to clipboard!
  • Vedenie účtovníctva podielových fondov podľa platných štandardov
  • Príprava a kontrola finančných výkazov fondov
  • Výpočet a evidencia čistých hodnôt aktív (NAV)
  • Spracovanie transakcií investorov a pohybov kapitálu
  • Komunikácia s audítormi, regulátormi a internými oddeleniami
  • Zabezpečenie súladu s legislatívou a internými predpismi
  • Príprava podkladov pre daňové priznania fondov
  • Správa poplatkov, výnosov a nákladov fondov
  • Účasť na implementácii nových účtovných systémov
  • Podpora pri interných a externých auditoch

Požiadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie, financií alebo účtovníctva
  • Minimálne 2 roky praxe v účtovníctve, ideálne v oblasti investičných fondov
  • Znalosť slovenských a európskych účtovných štandardov
  • Skúsenosti s účtovnými softvérmi (napr. SAP, MS Excel)
  • Analytické myslenie a precíznosť
  • Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
  • Dobré komunikačné schopnosti
  • Znalosť anglického jazyka výhodou
  • Orientácia v legislatíve kolektívneho investovania
  • Zodpovednosť a dôslednosť pri práci s finančnými údajmi

Potenciálne otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Aké máte skúsenosti s účtovníctvom investičných alebo podielových fondov?
  • Aké účtovné softvéry ovládate a na akej úrovni?
  • Ako by ste postupovali pri zistení nezrovnalosti v účtovníctve fondu?
  • Aké sú vaše skúsenosti s prípravou finančných výkazov?
  • Ako zabezpečujete súlad s legislatívou pri účtovaní fondov?
  • Aké sú vaše silné stránky v oblasti spracovania veľkého objemu údajov?
  • Ako zvládate prácu pod časovým tlakom?
  • Aké máte skúsenosti s komunikáciou s audítormi alebo regulátormi?
  • Ste ochotný/á sa ďalej vzdelávať v oblasti účtovníctva fondov?
  • Aké sú vaše očakávania od tejto pracovnej pozície?